公告送出日期：2025年05月24日
基金名称 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金
基金简称 百嘉百臻利率债债券
基金主代码 021262
基金合同生效日 2024年04月26日
基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司
基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《百嘉百臻利率债债券型证券投资基金
公告依据
基金合同》、《百嘉百臻利率债债券型证券投
资基金招募说明书》
收益分配基准日 2025年05月20日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第2次分红
百嘉百臻利率债债券 百嘉百臻利率债债券
下属分级基金的基金简称
A C
下属分级基金的交易代码 021262 021263
截止基 基准日下属分级基
准日下 金份额净值（单位: 1.3122 1.3119
属分级 人民币元）
基金的 基准日下属分级基
相关指 金可供分配利润（单 738,391,381.17 6,745,564.10
标 位:人民币元）
本次下属分级基金分红方案
（单位:元/10份基金份额）
权益登记日 2025年05月26日
除息日 2025年05月26日
现金红利发放日 2025年05月27日
权益登记日在百嘉基金管理有限公司登记在
分红对象
册的本基金全体持有人。
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所
得的基金份额将按2025年05月26日的基金份
额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红
红利再投资相关事项的说明
利再投资的基金份额进行确认并通知各销售
机构。2025年05月28日起投资者可以查询、赎
回。
根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的
税收相关事项的说明
基金收益，暂不征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再
费用相关事项的说明 投资方式的投资者其红利再投资所得的基金
份额免收申购费用。
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年05月27日自基金托管账户划出。
（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记
日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在百嘉基金管
理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。
（3）投资者可以通过拨打百嘉基金管理有限公司客户服务热线4008258838，或登
陆网站http://www.baijiafunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关
销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。
特此公告。
百嘉基金管理有限公司
科元网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
